🌐 DAY 10 – Palantir (PLTR), 미국 정부가 믿는 데이터 요새의 진짜 가치

🧭 “국방에서 의료, AI까지… Palantir는 왜 2025년에 다시 주목받는가?”

팔란티어(Palantir, PLTR)는 군사·정부용 데이터 분석 플랫폼으로 시작했지만, 이제는 인공지능 시대의 핵심 데이터 인프라 기업으로 재조명받고 있습니다. 이 글은 Palantir를 23가지 체크리스트로 분석해, 잃지 않는 안전한 주식인지 점검합니다.

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📦 목차

• 📋 Palantir 23가지 체크리스트 분석
• 📊 시각자료 요약 (표)
• 💡 투자자 관점 요약
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📋 Palantir 23가지 체크리스트 분석

No	항목	수치/정보	해석 및 투자자 관점
1	시가총액	약 650억 달러	중형 기술주에서 대형 성장주로 도약 중
2	ROE	약 8.4%	이익률은 개선 중, 아직 낮은 수준
3	부채비율	약 25%	매우 안정적인 재무구조
4	자기자본비율	약 75% 이상	장기적 존속 가능성 ↑
5	EPS 성장률	YoY 60%+	AI 수요 급증으로 고성장 구간 진입
6	PER	약 75배	고밸류, 기대 반영 가격
7	PEG	약 1.2	고성장주로서 균형 잡힌 평가
8	영업이익률	약 30%	고마진 비즈니스, SW 플랫폼 강점
9	매출 성장률	연 20~25%	정부/민간 모두에서 확장세
10	현금흐름	잉여현금흐름 지속 증가	2023년부터 흑자 전환 완료
11	배당	없음	성장 우선, 배당 없음
12	주식 희석	완화 추세 (RSU↓)	초기보다 긍정적 신호
13	내재 가치 대비 주가	약간 고평가	AI 기대치 반영 상태
14	ESG 점수	평균 이상	데이터 윤리 문제에 적극 대응
15	고객 집중도	美정부 비중 40%+	리스크이자 안정적 수익원
16	다변화 정도	민간 확대 중	Foundry 통해 기업 진입 증가
17	AI 활용도	자체 LLM + 유연 접목	AI 도입속도 빠르고 유연성 높음
18	리더십	Alex Karp + Peter Thiel	비전과 정치성향 모두 주목할 요소
19	기술 진입장벽	매우 높음	국방·보안 특화 데이터 구조
20	해외 매출	30% 이상	글로벌 확장 가능성 충분
21	리스크 요인	고밸류/정치성향/정부계약	일부 투자자 회피 요인
22	기관투자 비중	약 45%	기대와 우려 공존
23	직원/문화	공공+민간 균형	기술집약적·임팩트 중심

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📊 시각자료 요약 (표)

항목	평가	투자 관점
성장성	★★★★★	AI 및 국방 데이터 수요 급증 수혜
안정성	★★★★☆	정부계약 기반, 낮은 부채비율
수익성	★★★☆☆	점차 개선, 아직 PER은 부담
밸류에이션	★★☆☆☆	시장 기대치 반영된 고평가 구간
지속 가능성	★★★★☆	AI 시대의 필수 데이터 인프라로 성장 중

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💡 투자자 관점 요약

• 팔란티어는 “데이터 기반 AI 시대”의 국방/산업 인프라 기업이다.
• 단기적으로는 고PER 리스크, 정치적 논란, 정부 계약 집중도가 우려된다.
• 장기적으로는 민간 확장, AI 기술 강화, 현금흐름 개선 등으로 성장 가능성이 높다.
• 기술 기반 성장주 포트폴리오에 일부 편입을 고려해볼 수 있는 종목이다.

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