Timefolio 미국나스닥100 액티브, 나스닥100을 두 번 이긴 비밀

나스닥100 수익률 이상의 초과 수익률을 달성한 투자자가 환호하는 모습

 

📈 Timefolio 미국나스닥100 액티브, 나스닥100보다 2배 수익 낸 비결

최근 투자자들 사이에서 Timefolio 미국나스닥100 액티브 ETF가 큰 주목을 받고 있습니다. 나스닥100 지수를 단순 추종하는 ETF가 아닌데도 불구하고, 최근 수익률이 나스닥100의 2배 이상을 기록했기 때문입니다. 그렇다면 어떻게 이런 성과가 가능했을까요? 본 글에서는 구체적인 운용 구조, 종목 구성, 전략적 차별점을 심층 분석합니다.

📌 목차 1. Timefolio 미국나스닥100 액티브 최근 성과 2. 포트폴리오 구성과 상위 종목 3. 어떻게 2배 성과가 가능했을까? 4. 투자자가 주의해야 할 리스크 5. 마무리 및 투자 인사이트

1. Timefolio 미국나스닥100 액티브 최근 성과

공시 자료에 따르면, Timefolio 미국나스닥100 액티브의 최근 성과는 눈에 띄게 높습니다.

• 1개월 수익률: +14.28%
• 3개월 수익률: +21.51%
• 1년 수익률: +74.64%

이는 같은 기간 미국 나스닥100 지수보다 2배 이상 높은 수익률로, 단순 추종형 ETF와 차별화된 성과를 보여주고 있습니다.

2. 포트폴리오 구성과 상위 종목

Timefolio 미국나스닥100 액티브는 약 34개 종목으로 구성되어 있으며, 상위 비중을 차지하는 종목은 대부분 글로벌 빅테크 및 성장주입니다.

TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브

 

대표적으로 편입된 종목은 다음과 같습니다.

• Alphabet (5.76%)
• Meta (4.66%)
• NVIDIA (4.44%)
• Tesla (4.41%)
• AppLovin, Reddit, Alibaba 등

또한, 나스닥100 E-Mini 선물을 일부 활용하여 지수 추종 및 헤지 전략도 병행하고 있다는 점이 특징적입니다.

3. 어떻게 2배 성과가 가능했을까?

Timefolio 미국나스닥100 액티브가 단순 인덱스 추종을 넘어 2배 성과를 낼 수 있었던 배경에는 여러 가지 전략적 요소가 있습니다.

① 액티브 종목 선택

나스닥100 구성종목 중 유망하다고 판단되는 종목(예: NVIDIA, Tesla, AI 관련주 등)의 비중을 높여 알파 수익을 추구합니다.

② 섹터/테마 집중

최근 AI, 반도체, 클라우드 등 특정 테마에 공격적으로 배팅하며 상승 추세를 극대화했습니다.

③ 레버리지 및 파생상품 활용

선물·옵션 등 파생상품을 활용해 지수 상승 효과를 증폭시켰습니다. 특히 나스닥100 E-Mini 선물 편입이 대표적입니다.

④ 리밸런싱과 타이밍

시장 추세에 맞춰 빠른 리밸런싱을 통해 수익 기회를 극대화했습니다.

4. 투자자가 주의해야 할 리스크

하지만 고수익에는 반드시 높은 리스크가 동반됩니다. Timefolio 미국나스닥100 액티브 역시 다음과 같은 위험을 안고 있습니다.

• 📉 변동성 확대: 특정 종목·섹터에 집중 시 하락장에서 큰 손실 가능
• 💰 비용 구조: 액티브 운용 보수(약 0.80%) + 파생상품 운용 비용 발생
• ⚡ 시장 타이밍 실패 위험: 타이밍이 어긋나면 초과손실 가능

5. 마무리 및 투자 인사이트

Timefolio 미국나스닥100 액티브는 단순히 지수를 추종하는 ETF가 아니라, “지수 추종 + 액티브 전략”을 혼합해 초과 수익을 추구합니다. 최근 기술주 강세 환경에서 전략이 잘 맞아떨어지며 지수 대비 2배 성과를 기록했지만, 이는 언제든 반전될 수 있는 특성이 있습니다.

따라서 투자자는 단순히 높은 수익률만 보고 접근하기보다는, 리스크 관리와 투자 목적을 고려해 포트폴리오 내 일부로 활용하는 것이 바람직합니다.

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